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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 244 823.00 | | 1 244 823.00 | 1 244 823.00 |
AP Constructions | 7 684 570.00 | 4 341 087.00 | 3 343 484.00 | 7 684 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 088 856.00 | 4 345 838.00 | 4 743 018.00 | 9 088 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 187.00 | 70 644.00 | 448 543.00 | 519 187.00 |
BZ Autres créances | 3 126 443.00 | | 3 126 443.00 | 3 126 443.00 |
CF Disponibilités | 418 817.00 | | 418 817.00 | 418 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 447.00 | 70 644.00 | 3 993 803.00 | 4 064 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 153 303.00 | 4 416 482.00 | 8 736 821.00 | 13 153 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 010.00 | -1 494 881.00 | | -9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 295 888.00 | -1 189 983.00 | | 295 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 821.00 | 3 916 652.00 | | 4 012 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245 194.00 | 4 144 543.00 | | 4 245 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 21 156.00 | | 51 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 347.00 | 57 421.00 | | 95 347.00 |
EA Autres dettes | 36 358.00 | 1 216.00 | | 36 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440 933.00 | 8 140 989.00 | | 8 440 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 821.00 | 6 951 006.00 | | 8 736 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 291.00 | 307 684.00 | | 415 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 296.00 | | 1 244 296.00 | 1 244 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 296.00 | | 1 244 296.00 | 1 244 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 297.00 | 1 256 655.00 | | 1 244 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 307.00 | 2 751 535.00 | | 1 253 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 010.00 | -1 494 881.00 | | -9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 003.00 | | 27 853.00 | 9 061 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 088 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 088 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 003.00 | | 27 853.00 | 9 061 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 025.00 | 222 812.00 | | 4 123 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 025.00 | 222 812.00 | | 4 123 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 245 194.00 | 232 373.00 | 4 012 821.00 | 4 245 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
UX Autres créances clients | 433 817.00 | 433 817.00 | | 433 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VB T. V. A. | 246 872.00 | 246 872.00 | | 246 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 348 638.00 | 2 348 638.00 | | 2 348 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 821.00 | | 4 012 821.00 | 4 012 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 933.00 | 530 933.00 | | 530 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 630.00 | 3 645 630.00 | | 3 645 630.00 |
VW T.V.A. | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 933.00 | 415 291.00 | 8 025 642.00 | 8 440 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 871.00 | 155 148.00 | | 152 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 169.00 | 153 755.00 | | 72 169.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | 1 153 613.00 | | 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 315.00 | 769 528.00 | | 472 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | -1 460.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 581.00 | 153 688.00 | | 153 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 294.00 | 136.00 | | 39 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -80 838.00 | 80 838.00 | | -80 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 955.00 | 2 076 896.00 | | 544 955.00 |