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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 244 822.00 | | 1 244 822.00 | 1 244 822.00 |
AP Constructions | 7 684 570.00 | 4 118 274.00 | 3 566 296.00 | 7 684 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 002.00 | 4 123 025.00 | 4 937 977.00 | 9 061 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 707.00 | | 343 707.00 | 343 707.00 |
BZ Autres créances | 984 585.00 | | 984 585.00 | 984 585.00 |
CF Disponibilités | 684 735.00 | | 684 735.00 | 684 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 028.00 | | 2 013 028.00 | 2 013 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 031.00 | 4 123 025.00 | 6 951 005.00 | 11 074 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 880.00 | -832 263.00 | | -1 494 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 982.00 | -527 365.00 | | -1 189 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 652.00 | 2 892 993.00 | | 3 916 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 543.00 | 3 334 980.00 | | 4 144 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 234 161.00 | | 21 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 53 505.00 | | 57 420.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 988.00 | 6 515 641.00 | | 8 140 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 005.00 | 5 988 275.00 | | 6 951 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 144 543.00 | | | 4 144 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 652.00 | | 1 256 652.00 | 1 256 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 652.00 | | 1 256 652.00 | 1 256 652.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 654.00 | 444 356.00 | | 1 256 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 535.00 | 1 276 619.00 | | 2 751 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 880.00 | -832 263.00 | | -1 494 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 144.00 | | 126 859.00 | 8 934 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 061 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 061 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934 144.00 | | 126 859.00 | 8 934 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 081.00 | 281 944.00 | | 3 841 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 081.00 | 281 944.00 | | 3 841 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144 543.00 | 227 891.00 | 3 916 652.00 | 4 144 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
VB T. V. A. | 352 055.00 | 352 055.00 | | 352 055.00 |
VC Groupe et associés | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 916 652.00 | | 3 916 652.00 | 3 916 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 180 688.00 | | | 2 180 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 292.00 | 1 328 292.00 | | 1 328 292.00 |
VW T.V.A. | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 989.00 | 307 684.00 | 7 833 304.00 | 8 140 989.00 |