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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 244 822.00 | | 1 244 822.00 | 1 244 822.00 |
AP Constructions | 7 684 570.00 | 3 554 385.00 | 4 130 184.00 | 7 684 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 934 143.00 | 3 559 136.00 | 5 375 007.00 | 8 934 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 777.00 | | 875 777.00 | 875 777.00 |
BZ Autres créances | 1 014 439.00 | | 1 014 439.00 | 1 014 439.00 |
CF Disponibilités | 122 426.00 | | 122 426.00 | 122 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 642.00 | | 2 012 642.00 | 2 012 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 946 786.00 | 3 559 136.00 | 7 387 650.00 | 10 946 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 899.00 | 4 898.00 | | 4 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 494.00 | 173 740.00 | | -21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 283 403.00 | 478 638.00 | | 283 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 005.00 | 2 733 938.00 | | 2 801 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 891.00 | 3 079 417.00 | | 3 320 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 369.00 | 100 819.00 | | 782 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | 97 634.00 | | 143 978.00 |
EA Autres dettes | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 246.00 | 6 011 810.00 | | 7 104 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 650.00 | 6 490 449.00 | | 7 387 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 236.00 | 543 933.00 | | 1 502 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 658.00 | | 342 658.00 | 342 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 658.00 | | 342 658.00 | 342 658.00 |
FQ Autres produits | | | 825 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 638.00 | 1 434 692.00 | | 1 168 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 133.00 | 1 260 951.00 | | 1 190 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 494.00 | 173 740.00 | | -21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 144.00 | | | 8 934 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 934 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 934 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934 144.00 | | | 8 934 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 192.00 | 281 944.00 | | 3 277 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 192.00 | 281 944.00 | | 3 277 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943 560.00 | 142 555.00 | 2 801 005.00 | 2 943 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 369.00 | 782 369.00 | | 782 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
UX Autres créances clients | 875 777.00 | | | 875 777.00 |
VB T. V. A. | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 005.00 | | 2 801 005.00 | 2 801 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 179.00 | | | 798 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 217.00 | 1 890 217.00 | | 1 890 217.00 |
VW T.V.A. | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
VX Obligations cautionnées | 377 332.00 | 377 332.00 | | 377 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 246.00 | 1 502 236.00 | 5 602 010.00 | 7 104 246.00 |