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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 613.00 | 281 350.00 | 263.00 | 281 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 297.00 | 102 102.00 | 49 195.00 | 151 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 620.00 | 245 661.00 | 103 958.00 | 349 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 165.00 | 629 114.00 | 154 050.00 | 783 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BT Marchandises | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 092.00 | | 90 092.00 | 90 092.00 |
CF Disponibilités | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 632.00 | | 327 632.00 | 327 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 797.00 | 629 114.00 | 481 682.00 | 1 110 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 457.00 | 63 409.00 | | 35 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 698.00 | 50 048.00 | | 55 698.00 |
DL TOTAL (I) | 135 155.00 | 157 458.00 | | 135 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 923.00 | 64 488.00 | | 68 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 6 293.00 | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 212.00 | 79 200.00 | | 83 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 918.00 | 192 607.00 | | 185 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 527.00 | 342 589.00 | | 346 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 682.00 | 500 048.00 | | 481 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 698.00 | 293 557.00 | | 297 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 923.00 | 20 094.00 | 48 829.00 | 68 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 527.00 | 297 698.00 | 48 829.00 | 346 527.00 |