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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 613.00 | 281 606.00 | 6.00 | 281 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 663.00 | 108 519.00 | 73 144.00 | 181 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 010.00 | 226 353.00 | 132 657.00 | 359 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 921.00 | 616 479.00 | 206 442.00 | 822 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BT Marchandises | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BZ Autres créances | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CF Disponibilités | 217 884.00 | | 217 884.00 | 217 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 839.00 | | 379 839.00 | 379 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 761.00 | 616 479.00 | 586 282.00 | 1 202 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
DL TOTAL (I) | 170 680.00 | | | 170 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 601.00 | | | 415 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 282.00 | | | 586 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 279.00 | 29 361.00 | 61 918.00 | 91 279.00 |
VI Groupe et associés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 609.00 | 108 975.00 | 634.00 | 109 609.00 |
VW T.V.A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 601.00 | 353 683.00 | 61 918.00 | 415 601.00 |