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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 613.00 | 281 478.00 | 134.00 | 281 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 545.00 | 95 452.00 | 68 093.00 | 163 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 794.00 | 211 948.00 | 133 845.00 | 345 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 587.00 | 588 879.00 | 202 708.00 | 791 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
CF Disponibilités | 268 747.00 | | 268 747.00 | 268 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 997.00 | | 413 997.00 | 413 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 584.00 | 588 879.00 | 616 705.00 | 1 205 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
DL TOTAL (I) | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 957.00 | | | 435 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 705.00 | | | 616 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 564.00 | 28 404.00 | 57 160.00 | 85 564.00 |
VI Groupe et associés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 955.00 | 378 795.00 | 57 160.00 | 435 955.00 |