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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AP Constructions | 281 613.00 | 281 613.00 | | 281 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 153.00 | 99 203.00 | 64 949.00 | 164 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 283.00 | 182 543.00 | 317 739.00 | 500 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 684.00 | 563 361.00 | 383 322.00 | 946 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BT Marchandises | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BZ Autres créances | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
CF Disponibilités | 272 771.00 | | 272 771.00 | 272 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 933.00 | | 432 933.00 | 432 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 617.00 | 563 361.00 | 816 255.00 | 1 379 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 519.00 | | | 565 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 711.00 | | | 717 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 255.00 | | | 816 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 906.00 | | | 203 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 520.00 | 51 715.00 | 452 933.00 | 565 520.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 044.00 | 106 410.00 | 634.00 | 107 044.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 711.00 | 203 906.00 | 452 933.00 | 717 711.00 |