| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 613.00 | 281 613.00 | | 281 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 073.00 | 97 621.00 | 82 452.00 | 180 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 629.00 | 143 925.00 | 366 704.00 | 510 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 950.00 | 523 160.00 | 449 789.00 | 972 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
BT Marchandises | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BZ Autres créances | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CF Disponibilités | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 952.00 | | 214 952.00 | 214 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 902.00 | 523 160.00 | 664 742.00 | 1 187 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 872.00 | | | 563 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 742.00 | | | 664 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 781.00 | 70 147.00 | 201 215.00 | 331 781.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 680.00 | 65 046.00 | 634.00 | 65 680.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 872.00 | 302 238.00 | 201 215.00 | 563 872.00 |