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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 613.00 | 281 613.00 | | 281 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 949.00 | 113 418.00 | 47 530.00 | 160 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 764.00 | 177 725.00 | 296 038.00 | 473 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 960.00 | 572 758.00 | 344 202.00 | 916 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BT Marchandises | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CF Disponibilités | 426 714.00 | | 426 714.00 | 426 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 249.00 | | 521 249.00 | 521 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 210.00 | 572 758.00 | 865 452.00 | 1 438 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 077.00 | | | 519 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 213.00 | | | 721 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 452.00 | | | 865 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030.00 | | | 308 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 078.00 | 105 895.00 | 381 409.00 | 519 078.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 382.00 | 39 748.00 | 634.00 | 40 382.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 216.00 | 308 033.00 | 381 409.00 | 721 216.00 |