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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 230 521.00 | 993 118.00 | 11 237 403.00 | 12 230 521.00 |
BF Prêts | 54 444.00 | 36 000.00 | 18 444.00 | 54 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284 969.00 | 1 029 118.00 | 11 255 852.00 | 12 284 969.00 |
BZ Autres créances | 1 790 293.00 | 38 357.00 | 1 751 936.00 | 1 790 293.00 |
CF Disponibilités | 3 753 265.00 | | 3 753 265.00 | 3 753 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 558.00 | 38 357.00 | 5 505 201.00 | 5 543 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 828 527.00 | 1 067 475.00 | 16 761 052.00 | 17 828 527.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 363.00 | 2 386.00 | | 19 363.00 |
DG Autres réserves | 367 904.00 | 45 325.00 | | 367 904.00 |
DH Report à nouveau | | -11 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 435.00 | 351 556.00 | | 937 435.00 |
DL TOTAL (I) | 16 324 701.00 | 15 387 267.00 | | 16 324 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 350.00 | 349 139.00 | | 436 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 350.00 | 349 139.00 | | 436 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 761 052.00 | 15 736 406.00 | | 16 761 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762 465.00 | 1 103 526.00 | | 1 762 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762 465.00 | 1 103 526.00 | | 1 762 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 28 123.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 456.00 | 710 106.00 | | 833 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 256.00 | 738 229.00 | | 835 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927 209.00 | 365 297.00 | | 927 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 928.00 | 2 062 354.00 | | 2 725 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 493.00 | 1 710 799.00 | | 1 788 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 435.00 | 351 556.00 | | 937 435.00 |