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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 641 626.00 | 1 567 045.00 | 11 074 581.00 | 12 641 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 701 030.00 | 1 567 045.00 | 11 133 985.00 | 12 701 030.00 |
BZ Autres créances | 1 491 566.00 | 76 048.00 | 1 415 518.00 | 1 491 566.00 |
CF Disponibilités | 10 357 578.00 | | 10 357 578.00 | 10 357 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 010.00 | 76 048.00 | 11 773 962.00 | 11 850 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 551 040.00 | 1 643 093.00 | 22 907 947.00 | 24 551 040.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 373.00 | 382 373.00 | | 382 373.00 |
DG Autres réserves | 7 249 278.00 | 7 265 081.00 | | 7 249 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 021.00 | -15 803.00 | | -268 021.00 |
DL TOTAL (I) | 22 363 629.00 | 22 631 651.00 | | 22 363 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
EA Autres dettes | 530 070.00 | 462 403.00 | | 530 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 317.00 | 462 403.00 | | 544 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 907 947.00 | 23 094 054.00 | | 22 907 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 283 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 250.00 | 69 123.00 | | 783 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 250.00 | 155 022.00 | | 783 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 508.00 | 216 581.00 | | 388 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 000.00 | 700 516.00 | | 988 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 508.00 | 917 096.00 | | 1 376 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 258.00 | -762 074.00 | | -593 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 082.00 | 1 901 365.00 | | 2 783 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 104.00 | 1 917 169.00 | | 3 051 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 021.00 | -15 803.00 | | -268 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 070.00 | 530 070.00 | | 530 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 566.00 | 1 491 566.00 | | 1 491 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 832.00 | 1 551 832.00 | | 1 551 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 317.00 | 544 317.00 | | 544 317.00 |