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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 402 319.00 | 3 030 902.00 | 12 371 417.00 | 15 402 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 210.00 | 59 400.00 | 19 810.00 | 79 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481 532.00 | 3 090 302.00 | 12 391 231.00 | 15 481 532.00 |
BZ Autres créances | 1 713 182.00 | 542 052.00 | 1 171 129.00 | 1 713 182.00 |
CF Disponibilités | 9 123 988.00 | | 9 123 988.00 | 9 123 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838 233.00 | 542 052.00 | 10 296 181.00 | 10 838 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 319 765.00 | 3 632 354.00 | 22 687 412.00 | 26 319 765.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 373.00 | 382 373.00 | | 382 373.00 |
DG Autres réserves | 6 664 109.00 | 6 981 255.00 | | 6 664 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 543.00 | -317 148.00 | | 187 543.00 |
DL TOTAL (I) | 22 234 024.00 | 22 046 481.00 | | 22 234 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 13 191.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 438 658.00 | 596 857.00 | | 438 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 388.00 | 610 048.00 | | 453 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 687 412.00 | 22 656 529.00 | | 22 687 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 675 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739 276.00 | 699 040.00 | | 1 739 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 276.00 | 699 040.00 | | 1 739 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 527.00 | 322 080.00 | | 591 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 527.00 | 322 080.00 | | 591 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147 749.00 | 376 960.00 | | 1 147 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 254.00 | 1 627 584.00 | | 2 709 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 712.00 | 1 944 732.00 | | 2 521 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 543.00 | -317 148.00 | | 187 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 658.00 | 438 658.00 | | 438 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 182.00 | 1 713 182.00 | | 1 713 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 456.00 | 1 793 456.00 | | 1 793 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 388.00 | 453 388.00 | | 453 388.00 |