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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 476 356.00 | 2 179 022.00 | 11 297 333.00 | 13 476 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | 39 600.00 | 19 800.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535 760.00 | 2 218 622.00 | 11 317 137.00 | 13 535 760.00 |
BZ Autres créances | 1 509 933.00 | 138 520.00 | 1 371 413.00 | 1 509 933.00 |
CF Disponibilités | 9 967 089.00 | | 9 967 089.00 | 9 967 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 477 912.00 | 138 520.00 | 11 339 392.00 | 11 477 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 013 671.00 | 2 357 142.00 | 22 656 529.00 | 25 013 671.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 373.00 | 382 373.00 | | 382 373.00 |
DG Autres réserves | 6 981 258.00 | 7 249 278.00 | | 6 981 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 148.00 | -268 021.00 | | -317 148.00 |
DL TOTAL (I) | 22 046 481.00 | 22 363 629.00 | | 22 046 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 14 247.00 | | 13 191.00 |
EA Autres dettes | 596 857.00 | 530 070.00 | | 596 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 048.00 | 544 317.00 | | 610 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 656 529.00 | 22 907 947.00 | | 22 656 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 040.00 | 783 250.00 | | 699 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 040.00 | 783 250.00 | | 699 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 080.00 | 988 000.00 | | 322 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 080.00 | 1 376 508.00 | | 322 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 960.00 | -593 258.00 | | 376 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 584.00 | 2 783 082.00 | | 1 627 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 732.00 | 3 051 104.00 | | 1 944 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 148.00 | -268 021.00 | | -317 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 857.00 | 596 857.00 | | 596 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 933.00 | 1 509 933.00 | | 1 509 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 223.00 | 1 570 223.00 | | 1 570 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 048.00 | 610 048.00 | | 610 048.00 |