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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504 813.00 | 1 652 471.00 | 10 852 343.00 | 12 504 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 604.00 | 147 204.00 | 59 400.00 | 206 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 711 421.00 | 1 799 675.00 | 10 911 747.00 | 12 711 421.00 |
BZ Autres créances | 1 684 151.00 | 223 465.00 | 1 460 686.00 | 1 684 151.00 |
CF Disponibilités | 10 720 834.00 | | 10 720 834.00 | 10 720 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 405 773.00 | 223 465.00 | 12 182 307.00 | 12 405 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 117 194.00 | 2 023 140.00 | 23 094 054.00 | 25 117 194.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 373.00 | 272 990.00 | | 382 373.00 |
DG Autres réserves | 7 265 081.00 | 5 186 815.00 | | 7 265 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 803.00 | 2 187 649.00 | | -15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 22 631 651.00 | 22 647 454.00 | | 22 631 651.00 |
EA Autres dettes | 462 403.00 | 604 106.00 | | 462 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 403.00 | 604 106.00 | | 462 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 094 054.00 | 23 251 560.00 | | 23 094 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 123.00 | 4 753 398.00 | | 69 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 022.00 | 4 753 398.00 | | 155 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 516.00 | 1 902 591.00 | | 700 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 096.00 | 1 902 591.00 | | 917 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 074.00 | 2 850 807.00 | | -762 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 365.00 | 5 830 370.00 | | 1 901 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 169.00 | 3 642 721.00 | | 1 917 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 803.00 | 2 187 649.00 | | -15 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 403.00 | 462 403.00 | | 462 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 604.00 | 206 604.00 | | 206 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 151.00 | 1 684 151.00 | | 1 684 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 543.00 | 1 891 543.00 | | 1 891 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 403.00 | 462 403.00 | | 462 403.00 |