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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 732 595.00 | 1 725 496.00 | 10 007 099.00 | 11 732 595.00 |
BF Prêts | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 787 742.00 | 1 780 639.00 | 10 007 104.00 | 11 787 742.00 |
BZ Autres créances | 2 671 686.00 | 130 926.00 | 2 540 760.00 | 2 671 686.00 |
CF Disponibilités | 8 516 136.00 | | 8 516 136.00 | 8 516 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 822.00 | 130 926.00 | 11 056 896.00 | 11 187 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 975 564.00 | 1 911 565.00 | 21 063 999.00 | 22 975 564.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 235.00 | 19 363.00 | | 66 235.00 |
DG Autres réserves | 1 258 467.00 | 367 904.00 | | 1 258 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 102.00 | 937 435.00 | | 4 135 102.00 |
DL TOTAL (I) | 20 459 804.00 | 16 324 701.00 | | 20 459 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 194.00 | 436 350.00 | | 604 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 194.00 | 436 350.00 | | 604 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 063 999.00 | 16 761 052.00 | | 21 063 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 626 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143 816.00 | 1 762 465.00 | | 6 143 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143 816.00 | 1 762 465.00 | | 6 143 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205 153.00 | 833 456.00 | | 1 205 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 153.00 | 835 256.00 | | 1 205 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 938 663.00 | 927 209.00 | | 4 938 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 284.00 | 2 725 928.00 | | 6 909 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 183.00 | 1 788 493.00 | | 2 774 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135 102.00 | 937 435.00 | | 4 135 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 194.00 | 604 194.00 | | 604 194.00 |
UP Prêts | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 686.00 | | | 2 671 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 829.00 | 2 671 686.00 | 55 143.00 | 2 726 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 194.00 | 604 194.00 | | 604 194.00 |