| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 3 696.00 | 4 704.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 11 711.00 | 889.00 | 10 822.00 | 11 711.00 |
AP Constructions | 240 771.00 | 94 488.00 | 146 283.00 | 240 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 023.00 | 196 644.00 | 221 379.00 | 418 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 095.00 | 145 095.00 | 35 999.00 | 181 095.00 |
BF Prêts | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 729.00 | 445 166.00 | 442 563.00 | 887 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 462.00 | 34 508.00 | 7 954.00 | 42 462.00 |
BZ Autres créances | 1 413 862.00 | 27 094.00 | 1 386 768.00 | 1 413 862.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 369.00 | 61 603.00 | 1 409 767.00 | 1 471 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 098.00 | 506 769.00 | 1 852 329.00 | 2 359 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 760.00 | 291 086.00 | | 197 760.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 338.00 | 427 198.00 | | 366 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 179.00 | 43 511.00 | | 41 179.00 |
DL TOTAL (I) | 647 225.00 | 803 719.00 | | 647 225.00 |
DP Provisions pour risques | 135 616.00 | 87 147.00 | | 135 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 616.00 | 87 147.00 | | 135 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 775.00 | 1 662.00 | | 30 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 121.00 | 176 290.00 | | 183 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 897.00 | 170 872.00 | | 184 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 332.00 | 255 140.00 | | 248 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 139.00 | 322 944.00 | | 316 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 920.00 | 92 464.00 | | 9 920.00 |
EA Autres dettes | 77 782.00 | 18 695.00 | | 77 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 523.00 | 7 236.00 | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 489.00 | 1 045 301.00 | | 1 069 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 329.00 | 1 936 166.00 | | 1 852 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FG Production vendue services | 3 961 614.00 | | 3 961 614.00 | 3 961 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 895.00 | | 3 961 895.00 | 3 961 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 751.00 | 217 487.00 | | 117 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 751.00 | 217 487.00 | | 117 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 919.00 | 214 214.00 | | 27 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 585.00 | 214 214.00 | | 55 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 166.00 | 3 273.00 | | 62 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 150.00 | 108 659.00 | | 74 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 074.00 | 4 440 754.00 | | 4 179 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 736.00 | 4 013 556.00 | | 3 812 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 338.00 | 427 198.00 | | 366 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 144.00 | | 72 585.00 | 815 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 978.00 | | 66 622.00 | 784 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 413.00 | | 5 963.00 | 17 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 265.00 | 101 901.00 | | 343 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 1 680.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 895.00 | 100 221.00 | | 336 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 147.00 | 97 216.00 | 48 747.00 | 87 147.00 |
6T Sur comptes clients | 38 690.00 | | 4 181.00 | 38 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 690.00 | 27 094.00 | 4 181.00 | 38 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 836.00 | 124 310.00 | 52 928.00 | 125 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 216.00 | 52 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 121.00 | 183 121.00 | | 183 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 332.00 | 248 332.00 | | 248 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UP Prêts | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VB T. V. A. | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 756.00 | | | 1 271 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 161.00 | 1 425 379.00 | 59 782.00 | 1 485 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 592.00 | 884 592.00 | | 884 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |