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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AN Terrains | 10 467.00 | 3 771.00 | 6 696.00 | 10 467.00 |
AP Constructions | 358 798.00 | 173 063.00 | 185 735.00 | 358 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 517.00 | 388 152.00 | 121 364.00 | 509 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 349.00 | 162 350.00 | 14 998.00 | 177 349.00 |
BF Prêts | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 775.00 | 739 422.00 | 378 352.00 | 1 117 775.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 1 497 212.00 | | 1 497 212.00 | 1 497 212.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 103.00 | | 1 525 103.00 | 1 525 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 879.00 | 739 422.00 | 1 903 456.00 | 2 642 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | 197 256.00 | | 646.00 |
DH Report à nouveau | | 20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 572.00 | 515 869.00 | | 460 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 454.00 | 36 514.00 | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 505 596.00 | 791 584.00 | | 505 596.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 16 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 16 000.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 944.00 | 193 392.00 | | 189 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 363.00 | 140 984.00 | | 169 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 353.00 | 245 613.00 | | 549 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 953.00 | 412 214.00 | | 357 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 809.00 | 29 931.00 | | 2 809.00 |
EA Autres dettes | 105 336.00 | 127 834.00 | | 105 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 7 236.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 360.00 | 1 157 772.00 | | 1 384 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 456.00 | 1 965 356.00 | | 1 903 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 4 489 250.00 | | 4 489 250.00 | 4 489 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 265.00 | | 4 489 265.00 | 4 489 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | 64 509.00 | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 64 509.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | 59 378.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 274.00 | 110 789.00 | | 185 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 584.00 | 4 329 035.00 | | 4 530 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 012.00 | 3 813 166.00 | | 4 070 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 572.00 | 515 869.00 | | 460 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 187.00 | | 82 588.00 | 1 035 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 765.00 | | 76 368.00 | 979 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 338.00 | | 6 220.00 | 43 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 597.00 | 90 825.00 | | 648 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 1 344.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 857.00 | 89 481.00 | | 637 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 2 500.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 2 500.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 944.00 | -16 864.00 | 206 808.00 | 189 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 353.00 | 549 353.00 | | 549 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 916.00 | 1 459 916.00 | | 1 459 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 434.00 | 1 509 402.00 | 42 032.00 | 1 551 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 997.00 | 1 008 189.00 | 206 808.00 | 1 214 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |