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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AN Terrains | 22 112.00 | 5 565.00 | 16 546.00 | 22 112.00 |
AP Constructions | 399 283.00 | 203 943.00 | 195 340.00 | 399 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 662.00 | 437 463.00 | 90 198.00 | 527 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 948.00 | 169 574.00 | 10 373.00 | 179 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 032.00 | 828 632.00 | 363 400.00 | 1 192 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 1 586 509.00 | | 1 586 509.00 | 1 586 509.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 176.00 | | 1 616 176.00 | 1 616 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 208.00 | 828 632.00 | 1 979 576.00 | 2 808 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 908.00 | 460 572.00 | | 568 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775.00 | 2 454.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 613 825.00 | 505 596.00 | | 613 825.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 13 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 13 500.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 878.00 | 189 944.00 | | 196 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 644.00 | 169 363.00 | | 197 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 280.00 | 549 353.00 | | 478 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 530.00 | 357 953.00 | | 392 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 705.00 | 2 809.00 | | 12 705.00 |
EA Autres dettes | 58 668.00 | 105 336.00 | | 58 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108.00 | 9 600.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 251.00 | 1 384 360.00 | | 1 339 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 576.00 | 1 903 456.00 | | 1 979 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 4 596 819.00 | | 4 596 819.00 | 4 596 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 883.00 | | 4 596 883.00 | 4 596 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 2 039.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 2 039.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 2 039.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 319.00 | 185 274.00 | | 221 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 800.00 | 4 530 584.00 | | 4 703 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 892.00 | 4 070 012.00 | | 4 134 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 908.00 | 460 572.00 | | 568 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 776.00 | | 74 256.00 | 1 117 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 133.00 | | 74 256.00 | 1 056 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 423.00 | 89 209.00 | | 739 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 338.00 | 89 209.00 | | 727 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 18 000.00 | 5 000.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 18 000.00 | 5 000.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 878.00 | | 196 878.00 | 196 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 280.00 | 478 280.00 | | 478 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UP Prêts | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 149.00 | 1 533 149.00 | | 1 533 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 434.00 | 1 597 402.00 | 42 032.00 | 1 639 434.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 606.00 | 944 728.00 | 196 878.00 | 1 141 606.00 |