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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 2 469.00 | 4 170.00 | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AN Terrains | 22 112.00 | 7 776.00 | 14 335.00 | 22 112.00 |
AP Constructions | 490 255.00 | 239 819.00 | 250 436.00 | 490 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 959.00 | 450 752.00 | 156 206.00 | 606 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 778.00 | 171 388.00 | 14 390.00 | 185 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
BF Prêts | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 714.00 | 880 607.00 | 644 106.00 | 1 524 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BZ Autres créances | 1 845 836.00 | | 1 845 836.00 | 1 845 836.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 967.00 | | 1 928 967.00 | 1 928 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 681.00 | 880 607.00 | 2 573 074.00 | 3 453 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DH Report à nouveau | 569 480.00 | 572.00 | | 569 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 681.00 | 568 908.00 | | 780 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 392 731.00 | 613 825.00 | | 1 392 731.00 |
DP Provisions pour risques | 54 795.00 | 26 500.00 | | 54 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 795.00 | 26 500.00 | | 54 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 435.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 822.00 | 196 878.00 | | 169 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 095.00 | 197 644.00 | | 226 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 874.00 | 478 280.00 | | 281 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 897.00 | 392 530.00 | | 425 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 798.00 | 12 705.00 | | 7 798.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 58 668.00 | | 13 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 547.00 | 1 339 251.00 | | 1 125 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 074.00 | 1 979 576.00 | | 2 573 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 4 924 755.00 | | 4 924 755.00 | 4 924 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 787.00 | | 4 924 787.00 | 4 924 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 4.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | 674.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 653.00 | 221 319.00 | | 281 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 152.00 | 4 703 800.00 | | 5 034 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 470.00 | 4 134 892.00 | | 4 253 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 681.00 | 568 908.00 | | 780 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 032.00 | | 409 992.00 | 1 192 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 884.00 | 45 426.00 | 1 524 714.00 | 31 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 628.00 | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 884.00 | 42 798.00 | 1 460 116.00 | 31 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 5 583.00 | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 390.00 | | 404 409.00 | 1 130 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 632.00 | 94 014.00 | 42 039.00 | 828 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 1 413.00 | 2 628.00 | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 548.00 | 92 601.00 | 39 411.00 | 816 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 46 295.00 | 18 000.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 46 295.00 | 18 000.00 | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 295.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 822.00 | | 169 822.00 | 169 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 874.00 | 281 874.00 | | 281 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UP Prêts | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 288.00 | 1 948 288.00 | | 1 948 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 281 777.00 | 281 777.00 | | 281 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 274.00 | 2 178 242.00 | 42 032.00 | 2 220 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 229.00 | 1 011 407.00 | 169 822.00 | 1 181 229.00 |