| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 7 056.00 | 1 344.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 10 468.00 | 2 724.00 | 7 743.00 | 10 468.00 |
AP Constructions | 303 082.00 | 145 562.00 | 157 520.00 | 303 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 866.00 | 334 395.00 | 154 471.00 | 488 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 349.00 | 155 176.00 | 22 173.00 | 177 349.00 |
BF Prêts | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 188.00 | 648 598.00 | 386 590.00 | 1 035 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 1 527 845.00 | | 1 527 845.00 | 1 527 845.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 767.00 | | 1 578 767.00 | 1 578 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 954.00 | 648 598.00 | 1 965 357.00 | 2 613 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 257.00 | 197 257.00 | | 197 257.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 869.00 | 437 205.00 | | 515 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 515.00 | 38 847.00 | | 36 515.00 |
DL TOTAL (I) | 791 585.00 | 715 247.00 | | 791 585.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 68 518.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 68 518.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 1 454.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 392.00 | 192 550.00 | | 193 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 984.00 | 112 586.00 | | 140 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 613.00 | 282 660.00 | | 245 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 214.00 | 346 321.00 | | 412 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 931.00 | 33 576.00 | | 29 931.00 |
EA Autres dettes | 127 834.00 | 129 115.00 | | 127 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 236.00 | 18 523.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 772.00 | 1 116 785.00 | | 1 157 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 357.00 | 1 900 550.00 | | 1 965 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 4 124 538.00 | | 4 124 538.00 | 4 124 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 583.00 | | 4 124 583.00 | 4 124 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 510.00 | 2 332.00 | | 64 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 510.00 | 29 426.00 | | 64 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | 1 230.00 | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 1 230.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 379.00 | 28 197.00 | | 59 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 789.00 | 90 452.00 | | 110 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 036.00 | 4 169 557.00 | | 4 329 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 167.00 | 3 732 352.00 | | 3 813 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 869.00 | 437 205.00 | | 515 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 860.00 | | 72 328.00 | 962 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 693.00 | | 66 072.00 | 913 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 082.00 | | 6 256.00 | 37 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 631.00 | 110 967.00 | | 537 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 1 680.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 571.00 | 109 287.00 | | 528 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 518.00 | 13 500.00 | 66 018.00 | 68 518.00 |
6T Sur comptes clients | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 026.00 | 13 500.00 | 100 526.00 | 103 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 100 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 613.00 | | 245 613.00 | 245 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 639.00 | 156 639.00 | | 156 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UP Prêts | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 625.00 | 1 502 625.00 | | 1 502 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 886.00 | 1 542 074.00 | 35 812.00 | 1 577 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 788.00 | 771 175.00 | 245 613.00 | 1 016 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |