| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 5 376.00 | 3 024.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 10 468.00 | 1 678.00 | 8 790.00 | 10 468.00 |
AP Constructions | 269 604.00 | 121 266.00 | 148 338.00 | 269 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 793.00 | 257 592.00 | 202 200.00 | 459 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 829.00 | 148 035.00 | 25 795.00 | 173 829.00 |
BF Prêts | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 860.00 | 537 631.00 | 425 229.00 | 962 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 494.00 | 34 508.00 | 1 985.00 | 36 494.00 |
BZ Autres créances | 1 438 332.00 | | 1 438 332.00 | 1 438 332.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 830.00 | 34 508.00 | 1 475 322.00 | 1 509 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 690.00 | 572 139.00 | 1 900 550.00 | 2 472 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 257.00 | 197 760.00 | | 197 257.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 205.00 | 366 338.00 | | 437 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 847.00 | 41 179.00 | | 38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 715 247.00 | 647 225.00 | | 715 247.00 |
DP Provisions pour risques | 68 518.00 | 135 616.00 | | 68 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 518.00 | 135 616.00 | | 68 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 30 775.00 | | 1 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 550.00 | 183 121.00 | | 192 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 586.00 | 184 897.00 | | 112 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 660.00 | 248 332.00 | | 282 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 321.00 | 316 139.00 | | 346 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | 9 920.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 129 115.00 | 77 782.00 | | 129 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 785.00 | 1 069 489.00 | | 1 116 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 550.00 | 1 852 329.00 | | 1 900 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 4 019 299.00 | | 4 019 299.00 | 4 019 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 419.00 | | 4 019 419.00 | 4 019 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 332.00 | 117 751.00 | | 2 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 426.00 | 117 751.00 | | 29 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 27 919.00 | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 55 585.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 197.00 | 62 166.00 | | 28 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 452.00 | 74 150.00 | | 90 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 557.00 | 4 179 074.00 | | 4 169 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 352.00 | 3 812 736.00 | | 3 732 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 205.00 | 366 338.00 | | 437 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 729.00 | | 96 456.00 | 887 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 325.00 | 962 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 656.00 | 913 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 599.00 | | 82 750.00 | 851 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 376.00 | | 13 706.00 | 23 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 166.00 | 112 560.00 | 20 096.00 | 445 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | 1 680.00 | 669.00 | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 117.00 | 110 880.00 | 19 427.00 | 437 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 616.00 | | 67 098.00 | 135 616.00 |
6T Sur comptes clients | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 603.00 | | 27 094.00 | 61 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 219.00 | | 94 192.00 | 197 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UP Prêts | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 864.00 | | | 1 406 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 595.00 | 1 486 039.00 | 29 556.00 | 1 515 595.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 199.00 | 721 539.00 | 282 660.00 | 1 004 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |