| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 8 791.00 | 8 252.00 | 539.00 | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 024.00 | 74 351.00 | 49 673.00 | 124 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 620.00 | 277 126.00 | 24 494.00 | 301 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 188.00 | 364 903.00 | 560 285.00 | 925 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BZ Autres créances | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
CF Disponibilités | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 559.00 | | 335 559.00 | 335 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 747.00 | 364 903.00 | 895 844.00 | 1 260 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 140.00 | 171 130.00 | | 171 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
DH Report à nouveau | -194 009.00 | -214 226.00 | | -194 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 444.00 | 20 216.00 | | 32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 139 212.00 | 106 758.00 | | 139 212.00 |
DP Provisions pour risques | 7 133.00 | 6 244.00 | | 7 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 133.00 | 6 244.00 | | 7 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604.00 | 36 838.00 | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 116.00 | 205 796.00 | | 303 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 303.00 | 277 893.00 | | 198 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 539.00 | 188 257.00 | | 196 539.00 |
EA Autres dettes | 41 937.00 | 52 791.00 | | 41 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 499.00 | 761 575.00 | | 749 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 844.00 | 874 577.00 | | 895 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 373.00 | 756 421.00 | | 638 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 076.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 096 249.00 | | 1 096 249.00 | 1 096 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 249.00 | | 1 096 249.00 | 1 096 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 80 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 575.00 | 26 872.00 | | 16 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 756.00 | 113 681.00 | | 79 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 331.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 331.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 192.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 317.00 | 2 132 847.00 | | 1 581 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 873.00 | 2 112 631.00 | | 1 548 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 444.00 | 20 216.00 | | 32 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 359.00 | | 122 082.00 | 997 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 253.00 | 119 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 253.00 | 925 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 052.00 | | | 371 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 055.00 | | 2 380.00 | 432 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 252.00 | | 119 702.00 | 194 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 344.00 | 19 559.00 | | 345 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 274.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 444.00 | 19 285.00 | | 340 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 800.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 244.00 | 10 627.00 | 9 738.00 | 6 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244.00 | 10 627.00 | 9 738.00 | 6 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 627.00 | 9 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 303.00 | 198 303.00 | | 198 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 536.00 | 101 412.00 | 111 126.00 | 212 536.00 |
VI Groupe et associés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 541.00 | 137 839.00 | 119 702.00 | 257 541.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 499.00 | 638 373.00 | 111 126.00 | 749 499.00 |