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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 10 436.00 | 8 864.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 661.00 | 63 039.00 | 268 622.00 | 331 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 602.00 | 19 459.00 | 280 143.00 | 299 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 816.00 | 92 934.00 | 934 882.00 | 1 027 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 325 772.00 | | 325 772.00 | 325 772.00 |
CF Disponibilités | 419 959.00 | | 419 959.00 | 419 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 224.00 | | 833 224.00 | 833 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 040.00 | 92 934.00 | 1 768 105.00 | 1 861 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
DH Report à nouveau | 22 544.00 | 9 922.00 | | 22 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | 12 623.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 334 921.00 | 323 321.00 | | 334 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 898.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 725.00 | 323 840.00 | | 605 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 241.00 | 176 971.00 | | 250 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 157.00 | 178 888.00 | | 164 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 636.00 | 60 824.00 | | 337 636.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 24 602.00 | | 13 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 232.00 | 16 966.00 | | 61 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 184.00 | 782 989.00 | | 1 433 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 105.00 | 1 106 311.00 | | 1 768 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 757.00 | 782 562.00 | | 1 432 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 761.00 | | 1 504 761.00 | 1 504 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 761.00 | | 1 504 761.00 | 1 504 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 796.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 258.00 | 60 058.00 | | 246 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 328.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 3 000.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | 3 000.00 | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 295.00 | 6 511.00 | | -8 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 4 886.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 517.00 | 2 413 806.00 | | 2 585 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 917.00 | 2 401 183.00 | | 2 573 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 600.00 | 12 623.00 | | 11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 699.00 | | 519 387.00 | 962 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 687.00 | 403 584.00 | 1 027 816.00 | 50 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 309.00 | 385 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | 391 274.00 | 634 012.00 | 50 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 670.00 | | 5 818.00 | 391 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 404.00 | | 513 570.00 | 562 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 178.00 | 34 797.00 | 396 040.00 | 454 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 5 855.00 | 12 309.00 | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 287.00 | 28 942.00 | 383 730.00 | 437 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 137.00 | 249 710.00 | 427.00 | 250 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 739.00 | 337 739.00 | | 337 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
VC Groupe et associés | | -10 830.00 | 10 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 514 468.00 | 514 468.00 | | 514 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 558.00 | 228 558.00 | | 228 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 216.00 | 326 674.00 | 18 542.00 | 345 216.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 184.00 | 1 432 757.00 | 427.00 | 1 433 184.00 |