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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 039.00 | 8 187.00 | 10 851.00 | 19 039.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 772.00 | 93 975.00 | 60 796.00 | 154 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 369.00 | 291 352.00 | 29 017.00 | 320 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 423.00 | 402 305.00 | 475 118.00 | 877 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BZ Autres créances | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
CF Disponibilités | 178 905.00 | | 178 905.00 | 178 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 788.00 | | 371 788.00 | 371 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 211.00 | 402 305.00 | 846 905.00 | 1 249 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
DH Report à nouveau | -51 078.00 | -161 565.00 | | -51 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 433.00 | 110 487.00 | | 39 433.00 |
DL TOTAL (I) | 289 132.00 | 249 699.00 | | 289 132.00 |
DP Provisions pour risques | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | 2 360.00 | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | 196 551.00 | | 187 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 093.00 | 123 495.00 | | 151 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 515.00 | 187 041.00 | | 181 515.00 |
EA Autres dettes | 27 776.00 | 14 987.00 | | 27 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 763.00 | 524 435.00 | | 549 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 905.00 | 782 144.00 | | 846 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 336.00 | 524 008.00 | | 549 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 618.00 | | 1 532 618.00 | 1 532 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 618.00 | | 1 532 618.00 | 1 532 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 632 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 690.00 | 45 278.00 | | 30 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 35 019.00 | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 35 019.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 8 234.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 8 234.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 26 785.00 | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 142.00 | 2 215 595.00 | | 2 199 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 709.00 | 2 105 107.00 | | 2 159 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 433.00 | 110 487.00 | | 39 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 638.00 | | 32 124.00 | 847 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 877 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 483 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 068.00 | | 10 848.00 | 374 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 994.00 | | 21 276.00 | 464 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 745.00 | 24 899.00 | 2 338.00 | 379 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 2 276.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 833.00 | 22 623.00 | 2 338.00 | 373 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 093.00 | 150 666.00 | 427.00 | 151 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VC Groupe et associés | | -10 830.00 | 10 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VI Groupe et associés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 884.00 | 178 342.00 | 18 542.00 | 196 884.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 763.00 | 549 336.00 | 427.00 | 549 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |