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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 792.00 | 16 891.00 | 8 901.00 | 25 792.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 720.00 | 118 172.00 | 37 548.00 | 155 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 206.00 | 310 325.00 | 36 881.00 | 347 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 699.00 | 454 178.00 | 508 521.00 | 962 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BZ Autres créances | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CF Disponibilités | 331 625.00 | | 331 625.00 | 331 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 789.00 | | 597 789.00 | 597 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 488.00 | 454 178.00 | 1 106 311.00 | 1 560 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914.00 | | | 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
DH Report à nouveau | 9 922.00 | -11 645.00 | | 9 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 623.00 | 21 567.00 | | 12 623.00 |
DL TOTAL (I) | 323 321.00 | 310 699.00 | | 323 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898.00 | 2 166.00 | | 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 840.00 | 240 667.00 | | 323 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 971.00 | 146 355.00 | | 176 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 888.00 | 143 993.00 | | 178 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 824.00 | 5 353.00 | | 60 824.00 |
EA Autres dettes | 24 602.00 | 12 611.00 | | 24 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 989.00 | 551 145.00 | | 782 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 311.00 | 861 844.00 | | 1 106 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 562.00 | 550 718.00 | | 782 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 476.00 | | 1 519 476.00 | 1 519 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 476.00 | | 1 519 476.00 | 1 519 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 058.00 | 60 785.00 | | 60 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 295.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 511.00 | 8 229.00 | | 9 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 511.00 | 8 229.00 | | 9 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 304.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 304.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 511.00 | 7 925.00 | | 6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 806.00 | 2 274 474.00 | | 2 413 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 183.00 | 2 252 907.00 | | 2 401 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 623.00 | 21 567.00 | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 640.00 | | 63 060.00 | 899 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 916.00 | | 6 753.00 | 384 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 147.00 | | 56 256.00 | 506 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | 50.00 | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 691.00 | 30 487.00 | | 423 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 4 078.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 879.00 | 26 409.00 | | 410 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 971.00 | 176 544.00 | 427.00 | 176 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VC Groupe et associés | | -10 830.00 | 10 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 222 881.00 | 222 881.00 | | 222 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 744.00 | 199 202.00 | 18 542.00 | 217 744.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 989.00 | 782 562.00 | 427.00 | 782 989.00 |