| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 5 911.00 | 2 279.00 | 8 191.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 578.00 | 80 700.00 | 64 878.00 | 145 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 625.00 | 284 343.00 | 26 282.00 | 310 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 637.00 | 379 745.00 | 467 893.00 | 847 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
CF Disponibilités | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 252.00 | | 314 252.00 | 314 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 889.00 | 379 745.00 | 782 144.00 | 1 161 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
DH Report à nouveau | -161 565.00 | -194 009.00 | | -161 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 487.00 | 32 444.00 | | 110 487.00 |
DL TOTAL (I) | 249 699.00 | 139 212.00 | | 249 699.00 |
DP Provisions pour risques | 8 010.00 | 7 133.00 | | 8 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 010.00 | 7 133.00 | | 8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | 9 604.00 | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 551.00 | 303 116.00 | | 196 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 198 303.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 041.00 | 196 539.00 | | 187 041.00 |
EA Autres dettes | 14 987.00 | 41 937.00 | | 14 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 435.00 | 749 499.00 | | 524 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 144.00 | 895 844.00 | | 782 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 008.00 | 638 373.00 | | 524 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 829.00 | | 1 493 829.00 | 1 493 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 829.00 | | 1 493 829.00 | 1 493 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 278.00 | 16 575.00 | | 45 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 79 756.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 019.00 | 321.00 | | 35 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 019.00 | 321.00 | | 35 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 785.00 | 321.00 | | 26 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 595.00 | 1 581 317.00 | | 2 215 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 107.00 | 1 548 873.00 | | 2 105 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 487.00 | 32 444.00 | | 110 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 188.00 | | 155 464.00 | 925 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 963.00 | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 014.00 | 847 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 464 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 052.00 | | 3 016.00 | 371 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 435.00 | | 33 610.00 | 434 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 701.00 | | 118 838.00 | 119 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 903.00 | 17 893.00 | 3 051.00 | 364 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 737.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 728.00 | 17 156.00 | 3 051.00 | 359 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 133.00 | 4 111.00 | 3 234.00 | 7 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 133.00 | 4 111.00 | 3 234.00 | 7 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 111.00 | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 068.00 | 427.00 | 123 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 005.00 | 143 463.00 | 18 542.00 | 162 005.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 435.00 | 524 008.00 | 427.00 | 524 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |