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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 039.00 | 12 812.00 | 6 226.00 | 19 039.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 720.00 | 106 396.00 | 49 324.00 | 155 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 637.00 | 295 692.00 | 45 945.00 | 341 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 639.00 | 423 691.00 | 475 948.00 | 899 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BZ Autres créances | 165 457.00 | | 165 457.00 | 165 457.00 |
CF Disponibilités | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 895.00 | | 385 895.00 | 385 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 535.00 | 423 691.00 | 861 844.00 | 1 285 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
DH Report à nouveau | -11 645.00 | -51 078.00 | | -11 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 567.00 | 39 433.00 | | 21 567.00 |
DL TOTAL (I) | 310 699.00 | 289 132.00 | | 310 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166.00 | 2 380.00 | | 2 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 667.00 | 187 000.00 | | 240 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 355.00 | 151 093.00 | | 146 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 993.00 | 181 515.00 | | 143 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EA Autres dettes | 12 611.00 | 27 776.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 145.00 | 549 763.00 | | 551 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 844.00 | 846 905.00 | | 861 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 718.00 | 549 336.00 | | 550 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 263.00 | | 1 538 263.00 | 1 538 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 263.00 | | 1 538 263.00 | 1 538 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 497.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 785.00 | 30 690.00 | | 60 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 229.00 | 3 406.00 | | 8 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | 3 406.00 | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 3 981.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 3 981.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 925.00 | -575.00 | | 7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 474.00 | 2 199 142.00 | | 2 274 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 907.00 | 2 159 709.00 | | 2 252 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 567.00 | 39 433.00 | | 21 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 423.00 | | 31 328.00 | 877 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 916.00 | | | 384 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 931.00 | | 31 328.00 | 483 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 305.00 | 30 497.00 | 9 112.00 | 402 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 4 625.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 118.00 | 25 872.00 | 9 112.00 | 394 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 355.00 | 145 928.00 | 427.00 | 146 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VC Groupe et associés | | -10 830.00 | 10 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 832.00 | 175 290.00 | 18 542.00 | 193 832.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 145.00 | 550 718.00 | 427.00 | 551 145.00 |