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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 415.00 | 26 510.00 | 154 905.00 | 181 415.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 377.00 | 27 549.00 | 40 827.00 | 68 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 634.00 | 3 496.00 | 106 138.00 | 109 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
BZ Autres créances | 6 404 909.00 | 2 220.00 | 6 402 689.00 | 6 404 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 081 584.00 | | 4 081 584.00 | 4 081 584.00 |
CF Disponibilités | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 769.00 | |
CU Autres participations | 122 755.00 | | 122 755.00 | 122 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 798.00 | 14 768.00 | | 14 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DH Report à nouveau | -3 511 052.00 | -2 932 209.00 | | -3 511 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 788.00 | -578 843.00 | | -1 057 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 927.00 | 10 575.00 | | 8 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 878.00 | 20 538.00 | | 174 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 937.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 478.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 168.00 | 253 542.00 | | 174 168.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 4 871.00 | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 282.00 | 65 412.00 | | 42 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 674.00 | 674 839.00 | | 725 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 769.00 | 17 022.00 | | 17 769.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -17.00 | -7.00 | | -17.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 683.00 | -1 113.00 | | -1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 770.00 | 1 770.00 | |
FG Production vendue services | 413 309.00 | 40 255.00 | 453 564.00 | 413 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 309.00 | 42 025.00 | 455 334.00 | 413 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | -3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 021.00 | 7 186.00 | | 106 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 021.00 | 7 186.00 | | 106 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 300.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | 33 450.00 | | 2 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 020.00 | 23 998.00 | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 58 748.00 | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 931.00 | -51 561.00 | | 95 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 429.00 | 1 095 287.00 | | 629 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 217.00 | 1 674 131.00 | | 1 687 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 788.00 | -578 843.00 | | -1 057 788.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 683.00 | -1 113.00 | | -1 683.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 683.00 | -1 113.00 | | -1 683.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 683.00 | -1 113.00 | | -1 683.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 931.00 | | 497 955.00 | 515 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 781.00 | 329 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 338.00 | 583 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 185 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 226.00 | 68 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 746.00 | | 179 000.00 | 7 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 582.00 | | 318 955.00 | 375 582.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 403.00 | 38 030.00 | 65 373.00 | 81 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 24 095.00 | 1 331.00 | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 657.00 | 13 935.00 | 64 042.00 | 77 657.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 34 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 366.00 | 81 766.00 | | 97 366.00 |
UX Autres créances clients | 272 516.00 | | | 272 516.00 |
VB T. V. A. | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 364 215.00 | | | 6 364 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 561.00 | 17 893.00 | 128 280.00 | 174 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
VP Divers | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 312.00 | 6 777 932.00 | 16 380.00 | 6 794 312.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 674.00 | 569 007.00 | 128 280.00 | 725 674.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |