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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 800.00 | 97 436.00 | 83 363.00 | 180 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 898.00 | 32 050.00 | 84 848.00 | 116 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113 794.00 | 1 433.00 | 112 361.00 | 113 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 461.00 | | 122 461.00 | 122 461.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 043 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 205 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 289 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 34 168 788.00 | | 34 168 788.00 | 34 168 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 45 899 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 942 000.00 | |
CU Autres participations | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 404 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 441 000.00 | 14 917 000.00 | | 49 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 547.00 | 11 270.00 | | 4 547.00 |
DH Report à nouveau | -5 715 226.00 | -4 568 840.00 | | -5 715 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060 401.00 | -1 146 386.00 | | -2 060 401.00 |
DL TOTAL (I) | 39 344 000.00 | 7 974 000.00 | | 39 344 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 452.00 | 199 086.00 | | 2 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 000.00 | 650 000.00 | | 457 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 639.00 | 157 584.00 | | 131 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 564 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 000.00 | 868 000.00 | | 910 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 136.00 | 251 050.00 | | 224 136.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 4 086.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | 29 895.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 598 000.00 | 14 086 000.00 | | 14 598 000.00 |
ED (V) | 722.00 | | | 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 942 000.00 | 22 060 000.00 | | 53 942 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -6 000.00 | -2 000.00 | | -6 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 288 000.00 | -1 050 000.00 | | -3 288 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
FG Production vendue services | 447 852.00 | 28 370.00 | 476 222.00 | 447 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 640 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 047 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 687 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 969 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 772.00 | 102 995.00 | | 73 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 772.00 | 102 995.00 | | 73 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 180 000.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 753.00 | 181 938.00 | | 131 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 4 541.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 689.00 | 793 456.00 | | 820 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 091.00 | 1 939 843.00 | | 2 881 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060 401.00 | -1 146 386.00 | | -2 060 401.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 000.00 | -5 000.00 | | -3 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 288 000.00 | -1 050 000.00 | | -3 288 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 288 000.00 | -1 050 000.00 | | -3 288 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 211.00 | | 2 556 217.00 | 677 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 569 561.00 | 359 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 091.00 | 2 569 561.00 | 660 777.00 | 3 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | 116 899.00 | 3 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 923.00 | | 54 066.00 | 65 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 487.00 | | 2 502 151.00 | 426 487.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 148.00 | 42 339.00 | | 87 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 837.00 | 35 600.00 | | 61 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 311.00 | 6 739.00 | | 25 311.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 099.00 | 1 433.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 086.00 | 1 181.00 | 196 634.00 | 199 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 1 433.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 185.00 | 2 614.00 | 200 733.00 | 203 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 614.00 | 4 099.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 538.00 | 237 538.00 | | 237 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 462.00 | 106 862.00 | 15 600.00 | 122 462.00 |
UX Autres créances clients | 255 510.00 | 255 510.00 | | 255 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VC Groupe et associés | 7 380 976.00 | 7 380 976.00 | | 7 380 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 240.00 | 34 279.00 | 96 961.00 | 131 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 1 966.00 | 780.00 | 2 746.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 856 174.00 | 7 839 794.00 | 16 380.00 | 7 856 174.00 |
VW T.V.A. | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 836.00 | 497 876.00 | 96 961.00 | 594 836.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |