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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 189 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 800.00 | 133 036.00 | 47 763.00 | 180 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 942 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 729.00 | 44 483.00 | 63 246.00 | 107 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 868.00 | | 579 868.00 | 579 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 742.00 | 177 519.00 | 5 124 222.00 | 5 301 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | 34 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 945.00 | 3 505.00 | 535 439.00 | 538 945.00 |
BZ Autres créances | 9 159 007.00 | 760.00 | 9 158 247.00 | 9 159 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 873.00 | | 423 873.00 | 423 873.00 |
CF Disponibilités | 26 068 811.00 | | 26 068 811.00 | 26 068 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 212 623.00 | 4 285.00 | 36 208 337.00 | 36 212 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 529 046.00 | 181 805.00 | 41 347 241.00 | 41 529 046.00 |
CU Autres participations | 4 269 383.00 | | 4 269 383.00 | 4 269 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 424.00 | 575 250.00 | | 581 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 528 045.00 | 49 440 729.00 | | 49 528 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 528.00 | 4 547.00 | | 19 528.00 |
DH Report à nouveau | -7 775 628.00 | -5 715 226.00 | | -7 775 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801 090.00 | -2 060 401.00 | | -5 801 090.00 |
DK Provisions réglementées | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 36 571 656.00 | 42 258 807.00 | | 36 571 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119.00 | 1 181.00 | | 1 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 540.00 | 2 452.00 | | 87 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 659.00 | 3 633.00 | | 88 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 207.00 | 131 639.00 | | 2 708 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903 000.00 | 1 564 000.00 | | 3 903 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 956.00 | 237 538.00 | | 280 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 515.00 | 224 136.00 | | 188 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 500.00 | | | 1 487 500.00 |
EA Autres dettes | | 930.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 150.00 | 591.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 329.00 | 594 836.00 | | 4 680 329.00 |
ED (V) | 6 595.00 | 722.00 | | 6 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 347 241.00 | 42 857 999.00 | | 41 347 241.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 845 000.00 | -3 288 000.00 | | -6 845 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FD Production vendue biens | | | 16 335 000.00 | |
FG Production vendue services | 271 366.00 | | 271 366.00 | 271 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 670.00 | | 276 670.00 | 276 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 149.00 | |
GE Autres charges | | | 39 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 815 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 472.00 | 73 772.00 | | 1 096 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 472.00 | 73 772.00 | | 1 096 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 207.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075 421.00 | 131 545.00 | | 1 075 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 890.00 | 131 753.00 | | 1 082 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 581.00 | -57 980.00 | | 13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830.00 | 3 044.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 825.00 | 820 689.00 | | 1 647 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 915.00 | 2 881 081.00 | | 7 448 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801 090.00 | -2 060 401.00 | | -5 801 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 845 000.00 | -3 288 000.00 | | -6 845 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 845 000.00 | -3 288 000.00 | | -6 845 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 845 000.00 | -3 288 000.00 | | -6 845 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 777.00 | | 7 087 692.00 | 660 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366 440.00 | 5 009 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446 726.00 | 5 301 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 286.00 | 107 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 899.00 | | 71 117.00 | 116 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 078.00 | | 7 016 575.00 | 359 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 487.00 | 52 898.00 | 4 865.00 | 129 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 437.00 | 35 600.00 | | 97 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | 17 298.00 | 4 865.00 | 32 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 469.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 452.00 | 86 148.00 | 1 060.00 | 2 452.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 633.00 | 87 267.00 | 2 241.00 | 3 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 506.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | 4 286.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | 97 022.00 | 3 674.00 | 5 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 434.00 | 1 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 119.00 | 2 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 956.00 | 280 956.00 | | 280 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 500.00 | 743 750.00 | 743 750.00 | 1 487 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 961.00 | 141 901.00 | 18 060.00 | 159 961.00 |
UX Autres créances clients | 534 739.00 | 534 739.00 | | 534 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 067 392.00 | 9 067 392.00 | | 9 067 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 157.00 | 231 873.00 | 2 475 284.00 | 2 707 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 783.00 | 9 860 113.00 | 19 670.00 | 9 879 783.00 |
VW T.V.A. | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 330.00 | 1 461 296.00 | 3 219 034.00 | 4 680 330.00 |