| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 650.00 | 78 857.00 | 29 792.00 | 108 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 854.00 | 8 278.00 | 118 576.00 | 126 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 452 976.00 | 267 935.00 | 5 185 042.00 | 5 452 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 999.00 | 3 505.00 | 816 493.00 | 819 999.00 |
BZ Autres créances | 16 281 709.00 | | 16 281 709.00 | 16 281 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 873.00 | | 423 873.00 | 423 873.00 |
CF Disponibilités | 8 172 139.00 | | 8 172 139.00 | 8 172 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 727 913.00 | 3 505.00 | 25 724 408.00 | 25 727 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 185 454.00 | 271 441.00 | 30 914 013.00 | 31 185 454.00 |
CU Autres participations | 4 906 883.00 | | 4 906 883.00 | 4 906 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 580.00 | 589 240.00 | | 595 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500 664.00 | 49 516 164.00 | | 49 500 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 751.00 | 23 592.00 | | 32 751.00 |
DH Report à nouveau | -18 469 733.00 | -18 642 099.00 | | -18 469 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438 611.00 | 172 366.00 | | -3 438 611.00 |
DK Provisions réglementées | 40 905.00 | 29 093.00 | | 40 905.00 |
DL TOTAL (I) | 28 275 466.00 | 31 702 266.00 | | 28 275 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 030.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 164.00 | 74 189.00 | | 77 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 164.00 | 84 219.00 | | 77 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 937.00 | 2 108 520.00 | | 1 326 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 608.00 | 369 590.00 | | 567 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 586.00 | 201 346.00 | | 266 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 528 632.00 | 2 692 133.00 | | 2 528 632.00 |
ED (V) | 32 750.00 | 18 998.00 | | 32 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 914 013.00 | 34 497 617.00 | | 30 914 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 614.00 | |
GE Autres charges | | | 51 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 258 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 523 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 523 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 960.00 | 128 196.00 | | 167 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 773.00 | 140 008.00 | | 179 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 773.00 | 1 383 790.00 | | -179 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 150.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 038.00 | 2 183 889.00 | | 1 089 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 650.00 | 2 011 522.00 | | 4 527 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438 611.00 | 172 366.00 | | -3 438 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 415.00 | 26 390.00 | | 19 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 347.00 | | 2 873 576.00 | 5 010 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430 945.00 | 5 159 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430 945.00 | 5 452 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 729.00 | | 921.00 | 107 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 817.00 | | 2 872 655.00 | 4 717 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 726.00 | 5 931.00 | | 253 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 926.00 | 5 931.00 | | 72 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 278.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 094.00 | 11 812.00 | | 29 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 219.00 | 47 614.00 | 54 669.00 | 84 219.00 |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 440.00 | 8 278.00 | 43 934.00 | 47 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 752.00 | 67 704.00 | 98 603.00 | 160 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 614.00 | 44 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 278.00 | 53 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 609.00 | 567 609.00 | | 567 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 500.00 | 245 000.00 | 122 500.00 | 367 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
UX Autres créances clients | 815 793.00 | 815 793.00 | | 815 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 251 223.00 | 251 223.00 | | 251 223.00 |
VC Groupe et associés | 16 012 202.00 | 16 012 202.00 | | 16 012 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 053.00 | 763 555.00 | 562 500.00 | 1 326 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 387.00 | | | 778 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 257 691.00 | 17 131 071.00 | 126 620.00 | 17 257 691.00 |
VW T.V.A. | 138 463.00 | 138 463.00 | | 138 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 632.00 | 1 843 632.00 | 685 000.00 | 2 528 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |