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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 189 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 800.00 | 168 636.00 | 12 163.00 | 180 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 566 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 729.00 | 60 995.00 | 46 733.00 | 107 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 269.00 | 229 632.00 | 4 837 636.00 | 5 067 269.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 505.00 | 24 505.00 | 859 000.00 | 883 505.00 |
BZ Autres créances | 11 075 998.00 | | 11 075 998.00 | 11 075 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 873.00 | | 423 873.00 | 423 873.00 |
CF Disponibilités | 18 857 477.00 | | 18 857 477.00 | 18 857 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 289 310.00 | 24 505.00 | 31 264 804.00 | 31 289 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 419 626.00 | 254 138.00 | 36 165 488.00 | 36 419 626.00 |
CU Autres participations | 4 294 383.00 | | 4 294 383.00 | 4 294 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 379.00 | 581 424.00 | | 586 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 528 045.00 | 49 528 045.00 | | 49 528 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 571.00 | 19 526.00 | | 14 571.00 |
DG Autres réserves | -17 255 000.00 | -10 521 000.00 | | -17 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 576 718.00 | -7 775 628.00 | | -13 576 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 065 381.00 | -5 801 090.00 | | -5 065 381.00 |
DK Provisions réglementées | 17 281.00 | 5 469.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 31 518 087.00 | 36 571 656.00 | | 31 518 087.00 |
DP Provisions pour risques | 52 485.00 | 1 119.00 | | 52 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 549.00 | 87 540.00 | | 128 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 034.00 | 88 659.00 | | 181 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 847.00 | 2 708 207.00 | | 2 896 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 000.00 | 3 903 000.00 | | 3 791 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 210.00 | 280 958.00 | | 617 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 629.00 | 188 515.00 | | 200 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 750.00 | 1 487 500.00 | | 743 750.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 466 367.00 | 4 680 329.00 | | 4 466 367.00 |
ED (V) | | 6 595.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 165 488.00 | 41 347 241.00 | | 36 165 488.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 319 000.00 | -6 845 000.00 | | -7 319 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 183 163.00 | | 183 163.00 | 183 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 163.00 | | 183 163.00 | 183 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 237 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 795.00 | |
GE Autres charges | | | 41 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 168 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 051.00 | 1 096 472.00 | | 116 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 051.00 | 1 096 472.00 | | 116 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 812.00 | 5 469.00 | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | 1 082 890.00 | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 239.00 | 13 581.00 | | 104 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | -830.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 319.00 | 1 647 825.00 | | 735 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 700.00 | 7 448 915.00 | | 5 800 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 065 381.00 | -5 801 090.00 | | -5 065 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 003.00 | 7 812.00 | | 29 003.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 319 000.00 | -6 845 000.00 | | -7 319 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 319 000.00 | -6 845 000.00 | | -7 319 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 319 000.00 | -6 845 000.00 | | -7 319 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 742.00 | | 1 536 366.00 | 5 301 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770 840.00 | 4 774 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 840.00 | 5 067 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 213.00 | | 1 536 366.00 | 5 009 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 520.00 | 52 113.00 | | 177 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 037.00 | 35 600.00 | | 133 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 483.00 | 16 513.00 | | 44 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 469.00 | 11 812.00 | | 5 469.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 659.00 | 94 886.00 | 2 511.00 | 88 659.00 |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 21 000.00 | | 3 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | 21 000.00 | 780.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 414.00 | 127 698.00 | 3 291.00 | 98 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 795.00 | 2 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 091.00 | 1 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 211.00 | 617 211.00 | | 617 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 750.00 | 743 750.00 | | 743 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 158.00 | 153 898.00 | 18 260.00 | 172 158.00 |
UX Autres créances clients | 879 299.00 | 879 299.00 | | 879 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
VC Groupe et associés | 10 910 426.00 | 10 910 426.00 | | 10 910 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 094.00 | 796 207.00 | 2 098 887.00 | 2 895 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 677.00 | | | 213 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 180 000.00 | 12 160 910.00 | 19 090.00 | 12 180 000.00 |
VW T.V.A. | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 367.00 | 2 367 480.00 | 2 098 887.00 | 4 466 367.00 |