| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 189 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 800.00 | 180 800.00 | | 180 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 664 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 729.00 | 72 926.00 | 34 802.00 | 107 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 613.00 | | 252 613.00 | 252 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 346.00 | 253 726.00 | 4 756 620.00 | 5 010 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 184.00 | 3 505.00 | 454 679.00 | 458 184.00 |
BZ Autres créances | 11 820 628.00 | | 11 820 628.00 | 11 820 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 423 837.00 | 43 934.00 | 14 379 903.00 | 14 423 837.00 |
CF Disponibilités | 2 998 958.00 | | 2 998 958.00 | 2 998 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 770 844.00 | 47 439.00 | 29 723 404.00 | 29 770 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 798 783.00 | 301 165.00 | 34 497 617.00 | 34 798 783.00 |
CU Autres participations | 4 294 383.00 | | 4 294 383.00 | 4 294 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 240.00 | 586 379.00 | | 589 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 516 164.00 | 49 528 045.00 | | 49 516 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 592.00 | 14 571.00 | | 23 592.00 |
DG Autres réserves | -24 264 000.00 | -17 255 000.00 | | -24 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 642 099.00 | -13 576 718.00 | | -18 642 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 366.00 | -5 065 381.00 | | 172 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | -253 000.00 | -308 000.00 | | -253 000.00 |
DK Provisions réglementées | 29 093.00 | 17 281.00 | | 29 093.00 |
DL TOTAL (I) | 31 702 266.00 | 31 518 087.00 | | 31 702 266.00 |
DP Provisions pour risques | 10 030.00 | 52 485.00 | | 10 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 189.00 | 128 549.00 | | 74 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 219.00 | 181 034.00 | | 84 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 682.00 | 2 895 094.00 | | 2 107 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 1 753.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 590.00 | 617 210.00 | | 369 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 346.00 | 200 629.00 | | 201 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 743 750.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 133.00 | 4 466 367.00 | | 2 692 133.00 |
ED (V) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 497 617.00 | 36 165 486.00 | | 34 497 617.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -27 000.00 | 82 000.00 | | -27 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 949 000.00 | -7 319 000.00 | | -2 949 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 169 000.00 | |
FG Production vendue services | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 708.00 | |
GE Autres charges | | | 35 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 523 798.00 | 116 051.00 | | 1 523 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523 798.00 | 116 051.00 | | 1 523 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 008.00 | 11 812.00 | | 140 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383 790.00 | 104 239.00 | | 1 383 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 780.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 889.00 | 735 319.00 | | 2 183 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 522.00 | 5 800 700.00 | | 2 011 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 366.00 | -5 065 381.00 | | 172 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 390.00 | 29 003.00 | | 26 390.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 949 000.00 | -7 319 000.00 | | -2 949 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 949 000.00 | -7 319 000.00 | | -2 949 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 949 000.00 | -7 319 000.00 | | -2 949 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 269.00 | | 2 864 508.00 | 5 067 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 921 431.00 | 4 717 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921 431.00 | 5 010 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 740.00 | | 2 864 508.00 | 4 774 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 633.00 | 24 094.00 | | 229 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 637.00 | 12 163.00 | | 168 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 996.00 | 11 931.00 | | 60 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 281.00 | 11 812.00 | | 17 281.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 034.00 | 52 738.00 | 149 553.00 | 181 034.00 |
6T Sur comptes clients | 24 506.00 | | 21 000.00 | 24 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 506.00 | 43 934.00 | 21 000.00 | 24 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 821.00 | 108 484.00 | 170 553.00 | 222 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 708.00 | 118 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 964.00 | 52 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 591.00 | 369 591.00 | | 369 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 821.00 | 152 561.00 | 18 260.00 | 170 821.00 |
UX Autres créances clients | 453 978.00 | 453 978.00 | | 453 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VC Groupe et associés | 11 689 681.00 | 11 689 681.00 | | 11 689 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 682.00 | 787 182.00 | 1 320 500.00 | 2 107 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 396.00 | | | 784 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518 869.00 | 12 499 779.00 | 19 090.00 | 12 518 869.00 |
VW T.V.A. | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 133.00 | 1 371 633.00 | 1 320 500.00 | 2 692 133.00 |