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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 664.00 | 185 517.00 | 8 146.00 | 193 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 331.00 | 123 200.00 | 27 130.00 | 150 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 886.00 | 317 562.00 | 179 324.00 | 496 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
CF Disponibilités | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 412.00 | | 346 412.00 | 346 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 298.00 | 317 562.00 | 525 736.00 | 843 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 246 581.00 | 240 706.00 | | 246 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 470.00 | 30 900.00 | | 93 470.00 |
DL TOTAL (I) | 367 679.00 | 299 234.00 | | 367 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239.00 | 12 969.00 | | 6 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 485.00 | 88 448.00 | | 84 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 325.00 | 68 171.00 | | 67 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 057.00 | 169 597.00 | | 158 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 736.00 | 468 831.00 | | 525 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 430.00 | 163 367.00 | | 156 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 606.00 | | 18 280.00 | 504 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 496 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 344 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 558.00 | | 18 280.00 | 352 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 196.00 | 21 732.00 | 20 366.00 | 316 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 196.00 | 21 732.00 | 20 366.00 | 308 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 428.00 | 73 228.00 | 200.00 | 73 428.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 057.00 | 156 430.00 | 1 627.00 | 158 057.00 |