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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 361.00 | 327.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 439.00 | 199 603.00 | 12 836.00 | 212 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 99 753.00 | 2 673.00 | 102 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 447.00 | 308 562.00 | 159 884.00 | 468 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 689.00 | 308 562.00 | 321 127.00 | 629 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 23 854.00 | 171 969.00 | | 23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | -103 114.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 52 373.00 | 96 482.00 | | 52 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 413.00 | 22 464.00 | | 56 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | 23 000.00 | | 26 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | 120 658.00 | | 125 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 227.00 | 82 568.00 | | 60 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 753.00 | 249 690.00 | | 268 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 127.00 | 346 173.00 | | 321 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 123 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 912.00 | |
FM Production stockée | | | 7 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | -5 690.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 302.00 | 1 185 774.00 | | 1 142 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 411.00 | 1 288 889.00 | | 1 141 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | -103 114.00 | | 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 075.00 | | 3 116.00 | 479 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 468 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 315 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 294.00 | | | 152 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 338.00 | | 3 116.00 | 326 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 629.00 | 9 677.00 | 13 745.00 | 312 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | 229.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 497.00 | 9 448.00 | 13 745.00 | 304 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | 125 712.00 | | 125 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 957.00 | 10 768.00 | 23 189.00 | 33 957.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 051.00 | 129 851.00 | 200.00 | 130 051.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 753.00 | 245 564.00 | 23 189.00 | 268 753.00 |