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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 664.00 | 191 630.00 | 2 033.00 | 193 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 484.00 | 126 576.00 | 12 907.00 | 139 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 039.00 | 327 049.00 | 158 989.00 | 486 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
BZ Autres créances | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 330.00 | | 326 330.00 | 326 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 369.00 | 327 049.00 | 485 320.00 | 812 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 240 679.00 | 246 581.00 | | 240 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 289.00 | 93 470.00 | | 51 289.00 |
DL TOTAL (I) | 319 596.00 | 367 679.00 | | 319 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 84 485.00 | | 77 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 418.00 | 67 325.00 | | 80 418.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 723.00 | 158 057.00 | | 165 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 320.00 | 525 736.00 | | 485 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 723.00 | 156 430.00 | | 165 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 886.00 | | | 496 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 847.00 | 486 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | 333 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 838.00 | | | 344 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 562.00 | 14 145.00 | 4 658.00 | 317 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 562.00 | 14 145.00 | 4 658.00 | 309 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 941.00 | 126 741.00 | 200.00 | 126 941.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |