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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 132.00 | 556.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 322.00 | 195 339.00 | 13 983.00 | 209 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 172.00 | 108 314.00 | 7 857.00 | 116 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 075.00 | 312 629.00 | 166 445.00 | 479 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 727.00 | | 179 727.00 | 179 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 803.00 | 312 629.00 | 346 173.00 | 658 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 171 969.00 | 240 679.00 | | 171 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 114.00 | 51 289.00 | | -103 114.00 |
DL TOTAL (I) | 96 482.00 | 319 596.00 | | 96 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 7.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 658.00 | 77 069.00 | | 120 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 568.00 | 80 418.00 | | 82 568.00 |
EA Autres dettes | | 7 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 690.00 | 165 723.00 | | 249 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 173.00 | 485 320.00 | | 346 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 690.00 | 165 723.00 | | 249 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 039.00 | | 17 736.00 | 486 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 479 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 326 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 991.00 | | 17 047.00 | 333 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 049.00 | 10 280.00 | 24 700.00 | 327 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 132.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 049.00 | 10 148.00 | 24 700.00 | 319 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 041.00 | 130 841.00 | 200.00 | 131 041.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 690.00 | 249 690.00 | | 249 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |