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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 591.00 | 97.00 | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 439.00 | 203 988.00 | 8 451.00 | 212 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 102 378.00 | 48.00 | 102 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 447.00 | 315 801.00 | 152 645.00 | 468 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BZ Autres créances | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 064.00 | 315 801.00 | 254 262.00 | 570 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 24 746.00 | 23 854.00 | | 24 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 966.00 | 891.00 | | -37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 14 407.00 | 52 373.00 | | 14 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 812.00 | 56 413.00 | | 120 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 413.00 | 125 712.00 | | 49 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 485.00 | 60 227.00 | | 49 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 855.00 | 268 753.00 | | 239 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 262.00 | 321 127.00 | | 254 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 092.00 | 245 564.00 | | 143 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 276.00 | 1 142 302.00 | | 607 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 243.00 | 1 141 411.00 | | 645 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 966.00 | 891.00 | | -37 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 447.00 | | | 468 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 294.00 | | | 152 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 710.00 | | | 315 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 410.00 | 11 646.00 | 96 763.00 | 108 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VP Divers | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 089.00 | 81 889.00 | 200.00 | 82 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 855.00 | 143 092.00 | 96 763.00 | 239 855.00 |