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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AH Fonds commercial | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
AP Constructions | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 274.00 | 187 441.00 | 7 832.00 | 195 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 941.00 | 291 060.00 | 153 880.00 | 444 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BZ Autres créances | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
CF Disponibilités | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 027.00 | 291 060.00 | 268 967.00 | 560 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | | 24 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 220.00 | | | -13 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | -37 966.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 24 139.00 | 14 407.00 | | 24 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 590.00 | 120 812.00 | | 97 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 027.00 | 20 144.00 | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 49 413.00 | | 73 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | 49 485.00 | | 60 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 828.00 | 239 855.00 | | 244 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 967.00 | 254 262.00 | | 268 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 663 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 597.00 | | | -33 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 863.00 | 607 276.00 | | 859 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 131.00 | 645 243.00 | | 850 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | -37 966.00 | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 447.00 | | 6 122.00 | 468 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 628.00 | 444 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 628.00 | 290 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 294.00 | | | 152 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 710.00 | | 4 122.00 | 315 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 2 000.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 801.00 | 4 886.00 | 29 628.00 | 315 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 97.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 210.00 | 4 789.00 | 29 628.00 | 307 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 590.00 | 21 537.00 | 76 053.00 | 97 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 973.00 | 61 773.00 | 2 200.00 | 63 973.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 828.00 | 168 775.00 | 76 053.00 | 244 828.00 |