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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 845.00 | | 205 845.00 | 205 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 531.00 | 85 348.00 | 27 183.00 | 112 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 134.00 | 23 778.00 | 13 356.00 | 37 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 114.00 | 109 126.00 | 306 988.00 | 416 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 989.00 | 65 237.00 | 525 751.00 | 590 989.00 |
BZ Autres créances | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
CF Disponibilités | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 292.00 | 65 237.00 | 697 054.00 | 762 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 406.00 | 174 363.00 | 1 004 042.00 | 1 178 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 030.00 | 114 492.00 | | 136 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 446.00 | 21 538.00 | | 48 446.00 |
DL TOTAL (I) | 192 860.00 | 144 415.00 | | 192 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 43 282.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 43 282.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 641.00 | 71 330.00 | | 52 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 427.00 | 68 536.00 | | 83 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 041.00 | 96 808.00 | | 86 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 586.00 | 112 389.00 | | 131 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 349.00 | 154 956.00 | | 163 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 000.00 | | |
EA Autres dettes | 247 125.00 | 384 622.00 | | 247 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 013.00 | 7 031.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 182.00 | 1 020 671.00 | | 767 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 042.00 | 1 208 368.00 | | 1 004 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 803.00 | 871 393.00 | | 647 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 440 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 49 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 371.00 | 2 148.00 | | 13 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 371.00 | 80 851.00 | | 13 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 410.00 | 7 194.00 | | 29 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 410.00 | 53 157.00 | | 29 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 039.00 | 27 694.00 | | -16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 964.00 | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 581.00 | 1 543 831.00 | | 1 562 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 136.00 | 1 522 293.00 | | 1 514 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 446.00 | 21 538.00 | | 48 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 427.00 | 16 910.00 | | 19 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 044.00 | 5 070.00 | | 411 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 467.00 | | | 213 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 595.00 | 5 070.00 | | 144 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 541.00 | 16 585.00 | | 92 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 541.00 | 16 585.00 | | 92 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 282.00 | 718.00 | | 43 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 282.00 | 718.00 | | 43 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 553.00 | 330 553.00 | | 330 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 641.00 | 19 303.00 | 33 338.00 | 52 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 033.00 | 703 051.00 | 52 982.00 | 756 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 141.00 | 647 803.00 | 33 338.00 | 681 141.00 |