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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 1 466.00 | 3 513.00 | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 428.00 | 26 580.00 | 5 848.00 | 32 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 861.00 | 21 427.00 | 48 433.00 | 69 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 105.00 | 60 082.00 | 225 022.00 | 285 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 428.00 | 12 761.00 | 556 667.00 | 569 428.00 |
BZ Autres créances | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
CF Disponibilités | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 153.00 | 12 761.00 | 714 392.00 | 727 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 258.00 | 72 843.00 | 939 415.00 | 1 012 258.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 478.00 | 172 366.00 | | 277 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 867.00 | 267 613.00 | | 99 867.00 |
DL TOTAL (I) | 385 731.00 | 448 363.00 | | 385 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 830.00 | 33 338.00 | | 132 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 9 006.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 925.00 | 137 469.00 | | 98 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 955.00 | 152 587.00 | | 122 955.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 375 446.00 | | 24 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 684.00 | 710 862.00 | | 379 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 415.00 | 1 333 225.00 | | 939 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 689.00 | 697 281.00 | | 339 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 711.00 | | 1 949 711.00 | 1 949 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 711.00 | | 1 949 711.00 | 1 949 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 542.00 | 18 200.00 | | 17 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | 378 600.00 | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 371.00 | 396 800.00 | | 19 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 607.00 | 48 025.00 | | 16 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 188 759.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 607.00 | 236 783.00 | | 33 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 235.00 | 160 017.00 | | -14 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 35 997.00 | | 27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 091.00 | 2 278 041.00 | | 2 203 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 223.00 | 2 010 428.00 | | 2 103 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 867.00 | 267 613.00 | | 99 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 130.00 | 25 698.00 | | 29 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 685.00 | | | 177 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 201.00 | 14 881.00 | | 45 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 3 765.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | 11 117.00 | | 36 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
UX Autres créances clients | 569 429.00 | 569 429.00 | | 569 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 792.00 | 17 798.00 | 31 441.00 | 57 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VP Divers | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 822.00 | 681 352.00 | 116 470.00 | 797 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 684.00 | 339 690.00 | 31 441.00 | 379 684.00 |