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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 8 310.00 | 2 298.00 | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 20 565.00 | 5 328.00 | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 421.00 | 16 326.00 | 22 094.00 | 38 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 685.00 | 45 201.00 | 132 483.00 | 177 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 020.00 | 85 289.00 | 468 731.00 | 554 020.00 |
BZ Autres créances | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
CF Disponibilités | 417 043.00 | | 417 043.00 | 417 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 030.00 | 85 289.00 | 1 200 741.00 | 1 286 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 715.00 | 130 490.00 | 1 333 225.00 | 1 463 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 366.00 | 136 030.00 | | 172 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 613.00 | 48 446.00 | | 267 613.00 |
DL TOTAL (I) | 448 363.00 | 192 860.00 | | 448 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | 44 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 44 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 338.00 | 52 641.00 | | 33 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 83 427.00 | | 9 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 469.00 | 131 586.00 | | 137 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 587.00 | 163 349.00 | | 152 587.00 |
EA Autres dettes | 375 446.00 | 247 125.00 | | 375 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 014.00 | 3 013.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 862.00 | 767 182.00 | | 710 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 225.00 | 1 004 042.00 | | 1 333 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 281.00 | 647 803.00 | | 697 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 687 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200.00 | 13 371.00 | | 18 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 600.00 | | | 378 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 800.00 | 13 371.00 | | 396 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 025.00 | 29 410.00 | | 48 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 759.00 | | | 188 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 783.00 | 29 410.00 | | 236 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 017.00 | -16 039.00 | | 160 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 997.00 | 6 878.00 | | 35 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 041.00 | 1 562 581.00 | | 2 278 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 428.00 | 1 514 136.00 | | 2 010 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 613.00 | 48 446.00 | | 267 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 698.00 | 19 427.00 | | 25 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 114.00 | | | 416 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 126.00 | 17 567.00 | 81 491.00 | 109 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 126.00 | 9 257.00 | 81 491.00 | 109 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 130 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 130 000.00 | | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 453.00 | 384 453.00 | | 384 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 338.00 | 19 757.00 | 13 581.00 | 33 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 143.00 | 868 987.00 | 52 156.00 | 921 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 862.00 | 697 281.00 | 13 581.00 | 710 862.00 |