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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 784.00 | 11 498.00 | 12 285.00 | 23 784.00 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 728.00 | 28 875.00 | 10 853.00 | 39 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 235.00 | 101 427.00 | 507 807.00 | 609 235.00 |
AX Avances et acomptes | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 933.00 | | 372 933.00 | 372 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 939.00 | 152 410.00 | 1 273 529.00 | 1 425 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 258.00 | 6 656.00 | 2 201 602.00 | 2 208 258.00 |
BZ Autres créances | 353 362.00 | | 353 362.00 | 353 362.00 |
CF Disponibilités | 787 731.00 | | 787 731.00 | 787 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 724.00 | 6 656.00 | 3 357 068.00 | 3 363 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 663.00 | 159 066.00 | 4 630 597.00 | 4 789 663.00 |
CU Autres participations | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 734.00 | | | 308 734.00 |
DH Report à nouveau | 338 224.00 | | | 338 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 046.00 | | | 958 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 764.00 | | | 1 630 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 815.00 | | | 1 094 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 357.00 | | | 338 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 008.00 | | | 451 008.00 |
EA Autres dettes | 282 541.00 | | | 282 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 111.00 | | | 833 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 833.00 | | | 2 999 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 597.00 | | | 4 630 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 775.00 | | | 2 161 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 714 800.00 | | 5 714 800.00 | 5 714 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 800.00 | | 5 714 800.00 | 5 714 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 162 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 205.00 | | | 276 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 309.00 | | | -46 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 454.00 | | | 339 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 328.00 | | | 6 108 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 281.00 | | | 5 150 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 046.00 | | | 958 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 402.00 | | 1 055 266.00 | 838 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 783.00 | 564 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 826.00 | 192 901.00 | 1 425 939.00 | 274 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 826.00 | 109 117.00 | 752 755.00 | 274 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 999.00 | | 12 000.00 | 96 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 831.00 | | 744 870.00 | 391 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 572.00 | | 298 396.00 | 349 572.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 274 826.00 | | | 274 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 701.00 | 151 826.00 | 109 117.00 | 109 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 275.00 | 3 830.00 | | 18 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | 147 995.00 | 109 117.00 | 91 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 6 656.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 6 656.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 6 656.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 357.00 | 338 357.00 | | 338 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 967.00 | 184 967.00 | | 184 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 541.00 | 282 541.00 | | 282 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 111.00 | 833 111.00 | | 833 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 933.00 | | 372 933.00 | 372 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 878.00 | 2 198 878.00 | | 2 198 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VC Groupe et associés | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 815.00 | 256 757.00 | 795 604.00 | 1 094 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 038.00 | | | 970 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 845.00 | | | 604 845.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 832.00 | 212 832.00 | | 212 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 741.00 | 2 571 432.00 | 551 308.00 | 3 122 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 833.00 | 2 161 775.00 | 795 604.00 | 2 999 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 849.00 | | | 162 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 376.00 | | | 187 376.00 |
ST Autres comptes | 512 142.00 | | | 512 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867 681.00 | | | 867 681.00 |
YT Sous‐traitance | 348 766.00 | | | 348 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 052.00 | | | 2 013 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |