| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 7 667.00 | 4 116.00 | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 228.00 | 30 662.00 | 11 566.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 742.00 | 60 764.00 | 201 978.00 | 262 742.00 |
AX Avances et acomptes | 86 860.00 | | 86 860.00 | 86 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 402.00 | 109 701.00 | 728 700.00 | 838 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 535.00 | 3 060.00 | 1 835 474.00 | 1 838 535.00 |
BZ Autres créances | 123 679.00 | | 123 679.00 | 123 679.00 |
CF Disponibilités | 326 561.00 | | 326 561.00 | 326 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 037.00 | 3 060.00 | 2 301 977.00 | 2 305 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 440.00 | 112 762.00 | 3 030 678.00 | 3 143 440.00 |
CU Autres participations | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 734.00 | | | 308 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 224.00 | | | 538 224.00 |
DL TOTAL (I) | 857 959.00 | | | 857 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 340.00 | | | 729 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 660.00 | | | 470 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 493.00 | | | 516 493.00 |
EA Autres dettes | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 718.00 | | | 2 172 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 678.00 | | | 3 030 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 557.00 | | | 1 948 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 556 129.00 | | 4 556 129.00 | 4 556 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 129.00 | | 4 556 129.00 | 4 556 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 139 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 976.00 | | | 232 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 875.00 | | | 164 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 618.00 | | | 154 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 601.00 | | | -13 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 808.00 | | | 4 966 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 584.00 | | | 4 428 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 224.00 | | | 538 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 391.00 | | 429 760.00 | 594 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 120.00 | 349 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 749.00 | 838 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 080.00 | 96 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 549.00 | 391 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 383.00 | | 30 696.00 | 166 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 724.00 | | 141 656.00 | 285 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 283.00 | | 257 408.00 | 142 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 166.00 | 64 499.00 | 35 963.00 | 81 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | 5 354.00 | 1 080.00 | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 59 145.00 | 34 883.00 | 67 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | 3 060.00 | 5 418.00 | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | 3 060.00 | 5 418.00 | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 3 060.00 | 5 418.00 | 5 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | 5 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 660.00 | 470 660.00 | | 470 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 319.00 | 160 319.00 | | 160 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 837.00 | 267 837.00 | | 267 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 575.00 | 1 826 575.00 | | 1 826 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VC Groupe et associés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 340.00 | 505 178.00 | 213 117.00 | 729 340.00 |
VI Groupe et associés | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 172.00 | 1 978 476.00 | 340 696.00 | 2 319 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 718.00 | 1 948 557.00 | 213 117.00 | 2 172 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 247.00 | | | 274 247.00 |
ST Autres comptes | 414 728.00 | | | 414 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785 131.00 | | | 785 131.00 |
YT Sous‐traitance | 405 914.00 | | | 405 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 908.00 | | | 168 908.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 248.00 | | | 2 002 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |