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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 168.00 | 3 393.00 | 2 774.00 | 6 168.00 |
AH Fonds commercial | 149 607.00 | | 149 607.00 | 149 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 28 240.00 | 5 188.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 295.00 | 38 923.00 | 213 372.00 | 252 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 391.00 | 81 166.00 | 513 225.00 | 594 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 190.00 | 5 418.00 | 832 771.00 | 838 190.00 |
BZ Autres créances | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
CF Disponibilités | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 666.00 | 5 418.00 | 1 004 248.00 | 1 009 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 058.00 | 86 584.00 | 1 517 474.00 | 1 604 058.00 |
CU Autres participations | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 346.00 | 277 478.00 | | 297 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 625.00 | 99 867.00 | | 191 625.00 |
DL TOTAL (I) | 499 734.00 | 385 731.00 | | 499 734.00 |
DQ Provisions pour charges | | 174 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 247.00 | 132 830.00 | | 367 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 446.00 | 98 925.00 | | 311 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 642.00 | 122 955.00 | | 225 642.00 |
EA Autres dettes | 107 019.00 | 24 775.00 | | 107 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 739.00 | 379 684.00 | | 1 017 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 474.00 | 939 415.00 | | 1 517 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 650.00 | 339 689.00 | | 706 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 75 038.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 547.00 | | 2 910 547.00 | 2 910 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 547.00 | | 2 910 547.00 | 2 910 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 98 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 984.00 | 142 364.00 | | 163 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 739.00 | 108 892.00 | | 84 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 17 542.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 163.00 | 19 371.00 | | 177 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 947.00 | 16 607.00 | | 44 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 137.00 | 17 000.00 | | 110 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 085.00 | 33 607.00 | | 155 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 077.00 | -14 235.00 | | 22 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 686.00 | 27 822.00 | | 65 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 377.00 | 2 203 091.00 | | 3 269 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 751.00 | 2 103 223.00 | | 3 077 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 625.00 | 99 867.00 | | 191 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 470.00 | 29 130.00 | | 24 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 105.00 | | 369 287.00 | 285 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 142 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 594 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 195.00 | | 100 188.00 | 66 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 290.00 | | 183 435.00 | 102 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 620.00 | | 85 664.00 | 116 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 083.00 | 21 083.00 | 81 166.00 | 60 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | 1 927.00 | 14 002.00 | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 008.00 | 19 156.00 | 67 164.00 | 48 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 447.00 | 311 447.00 | | 311 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 642.00 | 225 642.00 | | 225 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
UX Autres créances clients | 838 190.00 | 838 190.00 | | 838 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 582.00 | 54 493.00 | 224 091.00 | 365 582.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 558.00 | 973 150.00 | 137 408.00 | 1 110 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 740.00 | 706 651.00 | 224 091.00 | 1 017 740.00 |