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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 142.00 | 63 179.00 | 8 963.00 | 72 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 732.00 | 72 225.00 | 13 506.00 | 85 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 954.00 | 142 037.00 | 46 917.00 | 188 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
BP En cours de production de services | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 223.00 | | 485 223.00 | 485 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 177.00 | 142 037.00 | 532 140.00 | 674 177.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 763.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
DH Report à nouveau | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 058.00 | 43 263.00 | | 54 058.00 |
DL TOTAL (I) | 330 220.00 | 286 460.00 | | 330 220.00 |
DP Provisions pour risques | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 362.00 | 1 584.00 | | 20 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 6 429.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 58 394.00 | | 65 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 058.00 | 61 748.00 | | 69 058.00 |
EA Autres dettes | 16 541.00 | 49 448.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 970.00 | 177 603.00 | | 176 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 140.00 | 489 012.00 | | 532 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 681.00 | 177 603.00 | | 157 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 601.00 | | 19 487.00 | 171 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 188 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 157 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 304.00 | | 3 000.00 | 17 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 522.00 | | 16 486.00 | 143 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | 2.00 | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 324.00 | 12 847.00 | 2 134.00 | 131 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 1 668.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 359.00 | 11 179.00 | 2 134.00 | 126 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 362.00 | 4 073.00 | 16 289.00 | 20 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VP Divers | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 947.00 | 237 947.00 | | 237 947.00 |
VW T.V.A. | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 970.00 | 157 681.00 | 16 289.00 | 173 970.00 |