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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 8 530.00 | 304.00 | 8 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 746.00 | 62 197.00 | 11 550.00 | 73 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 627.00 | 92 019.00 | 72 609.00 | 164 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 101.00 | 162 745.00 | 115 356.00 | 278 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 335 589.00 | | 335 589.00 | 335 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 284.00 | | 465 284.00 | 465 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 385.00 | 162 745.00 | 580 640.00 | 743 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
DH Report à nouveau | 16 083.00 | 8 873.00 | | 16 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 116.00 | 27 210.00 | | 26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 414 199.00 | 408 083.00 | | 414 199.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 930.00 | 46 756.00 | | 40 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 80.00 | | 2 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 759.00 | 4 443.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 57 236.00 | | 16 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 267.00 | 77 264.00 | | 62 267.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 941.00 | 185 779.00 | | 141 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 640.00 | 618 362.00 | | 580 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 321.00 | 157 842.00 | | 111 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 337.00 | | 21 836.00 | 269 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 072.00 | 278 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 072.00 | 238 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 611.00 | | 21 834.00 | 229 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | 2.00 | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 524.00 | 22 245.00 | 13 024.00 | 153 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 733.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 728.00 | 21 512.00 | 13 024.00 | 145 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 930.00 | 24 069.00 | 16 861.00 | 40 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 182.00 | 111 321.00 | 16 861.00 | 128 182.00 |