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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 3 719.00 | 144.00 | 3 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 328.00 | 59 010.00 | 12 318.00 | 71 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 475.00 | 109 301.00 | 56 174.00 | 165 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 281.00 | 172 029.00 | 100 251.00 | 272 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 285 369.00 | | 285 369.00 | 285 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 801.00 | | 482 801.00 | 482 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 082.00 | 172 029.00 | 583 053.00 | 755 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
DH Report à nouveau | 32 199.00 | 16 083.00 | | 32 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | 26 116.00 | | 32 449.00 |
DL TOTAL (I) | 436 649.00 | 414 199.00 | | 436 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 861.00 | 40 930.00 | | 16 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 2 535.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 320.00 | 13 759.00 | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 16 450.00 | | 28 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 62 267.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 404.00 | 141 941.00 | | 146 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 053.00 | 580 640.00 | | 583 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 286.00 | 111 321.00 | | 110 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 101.00 | | 9 438.00 | 278 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 259.00 | 272 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 123.00 | 17 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | 236 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 504.00 | | 153.00 | 22 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 374.00 | | 8 564.00 | 238 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222.00 | | 722.00 | 17 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 745.00 | 24 543.00 | 15 259.00 | 162 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 312.00 | 5 123.00 | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 215.00 | 24 231.00 | 10 136.00 | 154 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 12 063.00 | 4 798.00 | 16 861.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
VW T.V.A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 084.00 | 110 286.00 | 4 798.00 | 115 084.00 |