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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 7 796.00 | 1 037.00 | 8 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 746.00 | 55 450.00 | 18 296.00 | 73 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 865.00 | 90 277.00 | 65 588.00 | 155 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 337.00 | 153 524.00 | 115 813.00 | 269 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 217.00 | | 217 217.00 | 217 217.00 |
BZ Autres créances | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CF Disponibilités | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 549.00 | | 502 549.00 | 502 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 886.00 | 153 524.00 | 618 362.00 | 771 886.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
DH Report à nouveau | 8 873.00 | 6 797.00 | | 8 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | 12 076.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 408 083.00 | 390 873.00 | | 408 083.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 16 000.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 16 000.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 756.00 | 45 404.00 | | 46 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 377.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 443.00 | 3 000.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 236.00 | 63 050.00 | | 57 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 264.00 | 55 819.00 | | 77 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 779.00 | 167 650.00 | | 185 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 362.00 | 574 523.00 | | 618 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 842.00 | 138 503.00 | | 157 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 770.00 | | 35 512.00 | 247 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 945.00 | 269 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 945.00 | 229 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 766.00 | | 34 791.00 | 208 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 499.00 | | 722.00 | 16 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 336.00 | 18 270.00 | 13 082.00 | 148 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 733.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 273.00 | 17 537.00 | 13 082.00 | 141 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 8 500.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 8 500.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 217 217.00 | 217 217.00 | | 217 217.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 756.00 | 23 262.00 | 23 494.00 | 46 756.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |
VW T.V.A. | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 336.00 | 157 842.00 | 23 494.00 | 181 336.00 |