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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 636.00 | 50 631.00 | 20 006.00 | 70 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 496.00 | 81 288.00 | 55 209.00 | 136 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 215.00 | 138 551.00 | 99 664.00 | 238 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
BZ Autres créances | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 311 621.00 | | 311 621.00 | 311 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 240.00 | | 572 240.00 | 572 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 455.00 | 138 551.00 | 671 904.00 | 810 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
DG Autres réserves | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
DH Report à nouveau | 47 120.00 | 4 162.00 | | 47 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 677.00 | 54 058.00 | | 69 677.00 |
DL TOTAL (I) | 388 797.00 | 330 220.00 | | 388 797.00 |
DP Provisions pour risques | 40 950.00 | 24 950.00 | | 40 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 950.00 | 24 950.00 | | 40 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 480.00 | 20 362.00 | | 64 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 048.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 65 960.00 | | 79 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 412.00 | 69 058.00 | | 80 412.00 |
EA Autres dettes | 15 696.00 | 16 541.00 | | 15 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 157.00 | 176 970.00 | | 242 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 904.00 | 532 140.00 | | 671 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 752.00 | 157 681.00 | | 194 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 954.00 | | 66 651.00 | 188 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 391.00 | 238 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 391.00 | 207 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 874.00 | | 66 650.00 | 157 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | 2.00 | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 037.00 | 13 904.00 | 17 391.00 | 142 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 404.00 | 13 904.00 | 17 391.00 | 135 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 950.00 | 16 000.00 | | 24 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 950.00 | 16 000.00 | | 24 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 480.00 | 19 076.00 | 45 404.00 | 64 480.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VP Divers | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 547.00 | 224 547.00 | | 224 547.00 |
VW T.V.A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 157.00 | 194 752.00 | 45 404.00 | 240 157.00 |